MiNap Online

Költségvetési koncepció – a pénzügyi egyensúlyt biztosítani kell!

2011-12-11 11:41

Az önkormányzat csütörtöki ülésén a költségvetési koncepció megvitatásával megteszi az első lépést a város jövő évi pénzügyi kereteinek meghatározásához. Az elfogadott koncepció alapján következhet a részletek pontosítása, kidolgozása, majd – várhatóan márciusban – a 2012. évi költségvetésről szóló rendelet megalkotása.

A város költségvetésének igazodnia kell a központi költségvetés által megszabott keretekhez, valamint a helyi önkormányzatokra érvényes pénzügyi szabályokhoz, és ebben a feltételrendszerben kell megfogalmazni a fő prioritásokat.
Az előterjesztés szerint legfőbb cél a 2012-es költségvetés egyensúlyának biztosítása. Amit úgy kell elérni, hogy a város elő tudja teremteni az adósságszolgálati kötelezettségek teljesítéséhez szükséges forrásokat; a gazdálkodás hosszú távú stabilitása érdekében új munkahelyeket teremtsen; biztosítsa a közbiztonság javítását szolgáló feladatok fedezetét. A prioritások között szerepel az állami támogatással megvalósuló feladatokhoz a szükséges önkormányzati források garantálása (ide tartozik például néhány kulturális intézmény és a közösségi közlekedés működtetése), továbbá a szűkös források mellett is színvonalas közoktatás feltételeinek megteremtése. Általános feladat a költségvetés hatókörébe tartozó minden területen a takarékos, költséghatékony gazdálkodás.

Ami a bevételeket illeti, a költségvetési koncepció hitelfelvétel nélkül 38 milliárd 721,5 millió forinttal számol, ami meghaladja a 2011-re előirányzott 37 milliárd 934,4 milliós összeget. A különbség a jövőre tervezett beruházásokhoz kapcsolódó, 2012-ben esedékes támogatásokból származik.
Az önkormányzat tervezett működési bevételei (18 milliárd 863,7 millió) mintegy félmilliárd forinttal elmaradnak a 2011-es értéktől. Az eltérés számos tényező következménye, de legfőképpen a gazdasági válságnak az illeték- és adóbevételekre gyakorolt kedvezőtlen hatásainak tudható be. A központi költségvetési támogatások összege is csökken (az idei 14 milliárd 748,5 millióval szemben 13 milliárd 491 millió), ami részben az egyházaknak átadott oktatási intézmények tanulólétszámának kiesésével, részben az oktatási intézményekben általában is érzékelhető létszámcsökkenéssel magyarázható. De az eltéréshez szervezeti változások is hozzájárulnak: 2012 januárjától a hivatásos önkormányzati tűzoltóság működtetése állami feladat lesz, így az eddig erre a célra juttatott normatív támogatás sem jelenik meg a helyi költségvetésekben. Jelentős többlettel kalkulál a koncepció a felhalmozási célú, úgynevezett támogatásértékű bevételeknél – az idei 1 milliárd 888,5 millióval szemben jövőre 4 milliárd 119,8 millióra számíthat a város. Jelentős összeggel részesedik ebből a Diósgyőr-Lillafüred komplex kulturális és ökoturisztikai fejlesztési program, a kötöttpályás közlekedés fejlesztése, az ivóvízbázis biztonságának javítása, a belváros rehabilitációja.

A kiadások összege 42 milliárd 414,4 millió (az idei 41 milliárd 834,4 millióval szemben). Az előterjesztés szerint a működési kiadások mintegy 1,6 milliárddal csökkennek, a felhalmozási kiadások 1,8 milliárddal nőnek, és valamivel több mint 400 millióval nő az adósságszolgálat is, aminek jövő évi összege 1 milliárd 836,8 millió forint.

A koncepcióban számba vett források és kiadások közötti különbözet közel 3,7 milliárd forint. Ez részben a 2010. december 31-éig felvett hitelek jövőre esedékes adósságszolgálatából, részben a korábban elkezdett, a 2011-ben elindult, illetve a jövőre indítani tervezett fejlesztésekhez szükséges önkormányzati forrásokból tevődik össze.

Forráshiányos költségvetés azonban nem tervezhető – ezért a következő időszakban a tervezés legfőbb feladata a költségvetés által érintett valamennyi területen a kiadások csökkentésének, illetve a bevételek növelésének feltárása lesz. Annak érdekében, hogy jövő év márciusában reális, kiegyensúlyozott, és a város működését, a lehetőségekhez képest fejlődését is biztosító 2012-es költségvetést fogadhassanak el a képviselők.